Comarch ERP Optima Kasa Bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Funkcjonalności modułu:

• prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
• definiowanie dowolnych form płatności
• rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
• możliwość generowania dokumentów kompensat

• seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
• seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
• możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald
• elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
• możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz

Wymagania

Wymaga co najmniej jednego innego modułu płatnego oprócz Kasa/Bank.